7月投資策略：中報(bào)業(yè)績(jī)即將出爐 業(yè)績(jī)是最好的題材
7月份即將到來，上市公司中報(bào)業(yè)績(jī)披露也即將拉開帷幕，作為上市公司年中業(yè)績(jī)總結(jié)，自然也受到投資者的廣泛關(guān)注。
對(duì)此，廣發(fā)證券近日發(fā)布研報(bào)觀點(diǎn)認(rèn)為，市場(chǎng)對(duì)6月流動(dòng)性和監(jiān)管環(huán)境的預(yù)期差是6月份反彈行情的主要邏輯。5月底監(jiān)管層意識(shí)到市場(chǎng)對(duì)6月份流動(dòng)性的擔(dān)憂，因此戰(zhàn)略性放緩監(jiān)管的步伐、減速IPO發(fā)行（連續(xù)5周核發(fā)數(shù)量均低于10家），加強(qiáng)對(duì)市場(chǎng)流動(dòng)性的投放。在一系列呵護(hù)動(dòng)作的影響下，指數(shù)展開超跌反彈，但在整體縮量的環(huán)境下，小盤成長(zhǎng)股表現(xiàn)優(yōu)于大盤藍(lán)籌，深成指表現(xiàn)好于滬指，市場(chǎng)有風(fēng)格轉(zhuǎn)換的跡象。進(jìn)入6月中下旬，美聯(lián)儲(chǔ)議息會(huì)議“靴子落地”，A股成功納入MSCI，隨著不確定因素的減少，反彈的壓力逐步減弱，指數(shù)維持震蕩上行。
進(jìn)入7月份，廣發(fā)證券認(rèn)為，上市公司業(yè)績(jī)中報(bào)、金融監(jiān)管力度和市場(chǎng)流動(dòng)性將成為左右市場(chǎng)的三大重要因素。在成長(zhǎng)股整體中報(bào)業(yè)績(jī)難超預(yù)期的環(huán)境下，7月份市場(chǎng)風(fēng)格繼續(xù)轉(zhuǎn)換將會(huì)一波三折，而“漂亮50”的價(jià)值發(fā)現(xiàn)過程已基本完成，中報(bào)披露期，業(yè)績(jī)是最好的題材。當(dāng)下的選擇方向是：1、挖掘今天業(yè)績(jī)不那么靚麗，但由于內(nèi)生成長(zhǎng)，未來業(yè)績(jī)可能變得靚麗的公司；2、尋求市場(chǎng)對(duì)“嚴(yán)監(jiān)管”和“緊平衡”的預(yù)期差，一旦風(fēng)險(xiǎn)偏好與流動(dòng)性超預(yù)期，反彈的動(dòng)能會(huì)快速集聚。建議關(guān)注利好相對(duì)集中的國(guó)企改革（混改、火電和電解鋁供給側(cè)改革），業(yè)績(jī)處于糾正期的新能源汽車（補(bǔ)貼政策的影響減弱，產(chǎn)銷雙升，特斯拉擬在國(guó)內(nèi)建廠）以及具備估值優(yōu)勢(shì)的金融、機(jī)場(chǎng)和高速公路等板塊。
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