中新網(wǎng)4月30日電 據(jù)中央紀委監(jiān)察部網(wǎng)站消息，南方航空集團今日通報巡視整改情況。據(jù)介紹，針對“小金庫”治理，成立“小金庫”專項清理工作領導小組，要求各單位對“小金庫”立即封存，停止運作，依規(guī)清繳和追責。

針對執(zhí)行財經(jīng)制度不嚴、資金管理使用方面的問題

　　通報稱，南航下發(fā)了《關于加強資金管理的緊急通知》，明確各成員企業(yè)總經(jīng)理為資金管理第一責任人，財務部門負責人為資金管理主要責任人，實行資金管理的“雙主體”責任。下發(fā)了《南航股份公司資金管理辦法(暫行)》、《南航股份公司財務審批權限管理規(guī)定》、《南航集團財務公司成員企業(yè)特殊資金管理辦法》，從制度上彌補資金管理漏洞。主要措施有：

　　(1)加強銀行賬戶管理。嚴格控制賬戶數(shù)量，要求各單位原則上只允許開立一個基本賬戶和必備的專用賬戶。目前已注銷賬戶113個，賬戶數(shù)量從689個下降為576個，劃回資金7524萬元。

　　(2)加強資金集中管理。對全部可歸集資金，要求各專業(yè)公司歸集度達到100%，股份公司總部、分公司不低于70%，股份子公司不低于50%。目前股份公司平均資金集中度為65.5%，較去年12月提高18.7個百分點；各專業(yè)公司資金集中度均已達到100%。

　　(3)加強境外資金監(jiān)控。股份公司(不含子公司)在境外共開立賬戶133個，預計6月底監(jiān)控數(shù)將從目前18個增加到55個，監(jiān)控比例從13.95%提高到42.64%，到今年年底實現(xiàn)全部監(jiān)控。

　　此外，還通過建立健全大額資金聯(lián)簽制度，規(guī)范特殊資金管理，實行銀行綜合授信統(tǒng)一管理，明確同業(yè)資金存放標準等，進一步規(guī)范管理，防范風險。

針對個別干部將航線補貼轉(zhuǎn)入個人公司的問題

　　通報指出，南航制定了《財政補貼和政府獎勵資金的管理辦法》，進一步明晰財政補貼定義和管理要求，規(guī)定今年財政補貼和政府獎勵資金實行統(tǒng)一領導、歸口負責，收支兩條線、專款專用。

　　整改期間，查處了吉林分公司財務部原經(jīng)理李宏軍私自將政府航線補貼存入個人賬戶的違法案件，已移交司法機關。

針對機供品管理混亂的問題

　　通報稱，南航下發(fā)了《關于再次重申停止客艙機上服務用品非航班保障領用的通告》，進一步規(guī)范機供品領用制度；關閉機供品信息系統(tǒng)的非航班保障領用功能模塊，嚴格把好機供品領用渠道。制定并完善機供品業(yè)務工作職責、采購、預算、結算、品質(zhì)監(jiān)控、倉儲、調(diào)撥和報廢等8個基礎性管理制度和操作流程，搭建臺帳管理系統(tǒng)。

　　后續(xù)將用1年時間實施二次開發(fā)，持續(xù)完善系統(tǒng)功能，確保臺賬清晰，機供品有據(jù)可查。

開展“小金庫”專項治理

　　通報指出，下發(fā)了《關于開展徹底清查“小金庫”專項治理工作的通知》，成立“小金庫”專項清理工作領導小組，要求各單位對“小金庫”立即封存，停止運作，依規(guī)清繳和追責。在清查過程中，對發(fā)現(xiàn)的河南公司亂發(fā)獎金、吉林分公司私設“小金庫”等問題進行了查處，對負有領導責任的2名分公司總經(jīng)理給予了黨紀處分，并在全公司進行通報。

　　建立“小金庫”自查自糾承諾書定期簽訂機制，從今年二季度開始，各單位每季度結束后10個工作日內(nèi)簽訂自查自糾承諾書，由“一把手”承擔主要責任。

　　(原標題：南航通報“小金庫”治理：2名分公司總經(jīng)理被處分)